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金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|PROBABILISTIC INEQUALITIES

如果你也在 怎样代写风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio是指若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低非系统性风险。

风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio在正常情况下,市场风险管理传统上侧重于中间价格的变动所导致的投资组合价值变化的分布。因此,市场风险实际上是一种 “纯粹 “的形式:在一个理想化的市场中,在获得公平价格方面没有 “摩擦 “的风险。然而,许多市场拥有一个额外的流动性成分,它来自于交易者在清算其头寸时没有实现中间价格,而是中间价格减去买卖价差。我们认为,与价差的不确定性相关的流动性风险,特别是在不利的市场条件下交易量稀少或新兴市场证券的流动性风险,是整体风险的重要组成部分,因此也是需要建模的重要组成部分。

my-assignmentexpert™风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio作业代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。my-assignmentexpert™, 最高质量的风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于统计Statistics作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio作业代写的价格不固定。通常在经济学专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|PROBABILISTIC INEQUALITIES

金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|Chebyshev’s Inequality

Chebyshev’s inequality provides a way to estimate the approximate probability of deviation of a random variable from its mean. Its most simple form concerns positive random variables.

Suppose that $X$ is a positive random variable, $X>0$. The following inequality is known as Chebyshev’s inequality,
$$
P(X \geq \epsilon) \leq \frac{E X}{\epsilon}
$$
where $\epsilon>0$. In this form, equation $(1.5)$ can be used to estimate the probability of observing a large observation by means of the mathematical expectation and the level $\epsilon$. Chebyshev’s inequality is rough as demonstrated geometrically in the following way. The mathematical expectation of a positive continuous random variable admits the representation,
$$
E X=\int_{0}^{\infty} P(X \geq x) d x
$$

金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|Frechet-Hoeffding Inequality

Consider an $n$-dimensional random vector $Y$ with a distribution function $F_{Y}\left(y_{1}, \ldots, y_{n}\right)$. Denote by
$$
W\left(y_{1}, \ldots, y_{n}\right)=\max \left(F_{Y_{1}}\left(y_{1}\right)+\cdots+F_{Y_{n}}\left(y_{n}\right)+1-n, 0\right)
$$
and by
$$
M\left(y_{1}, \ldots, y_{n}\right)=\min \left(F_{Y_{1}}\left(y_{1}\right), \ldots, F_{Y_{n}}\left(y_{n}\right)\right)
$$
in which $F_{Y_{i}}\left(y_{i}\right)$ stands for the distribution function of the $i$-th marginal. The following inequality is known as Fréchet-Hoeffding inequality,
$$
W\left(y_{1}, \ldots, y_{n}\right) \leq F_{Y}\left(y_{1}, \ldots, y_{n}\right) \leq M\left(y_{1}, \ldots, y_{n}\right) .
$$

金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|PROBABILISTIC INEQUALITIES

风险理论投资组合代写

金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|CHEBYSHEV’S INEQUALITY

切比雪夫不等式提供了一种估计随机变量偏离其均值的近似概率的方法。它最简单的形式涉及正随机变量。

假设X是一个正随机变量,X>0. 以下不等式称为切比雪夫不等式,
磷(X≥ε)≤和Xε
在哪里ε>0. 在这种形式中,方程(1.5)可用于通过数学期望和水平估计观察到大观察的概率ε. 切比雪夫不等式是粗略的,如下面的几何证明。正连续随机变量的数学期望允许表示,
和X=∫0∞磷(X≥X)dX

金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|FRECHET-HOEFFDING INEQUALITY

考虑一个n维随机向量是具有分布函数F是(是1,…,是n). 表示为
在(是1,…,是n)=最大限度(F是1(是1)+⋯+F是n(是n)+1−n,0)
并通过
米(是1,…,是n)=分钟(F是1(是1),…,F是n(是n))
其中F是一世(是一世)代表分布函数一世-th 边缘。以下不等式称为 Fréchet-Hoeffding 不等式,
在(是1,…,是n)≤F是(是1,…,是n)≤米(是1,…,是n).

金融代写|风险理论投资组合代写Market Risk, Measures and Portfolio代考

金融代写|风险理论投资组合代写Market Risk, Measures and Portfolio代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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