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投资组合Investment Portfolio是资产的集合，可以包括股票、债券、共同基金和交易所交易基金等投资。投资组合更像是一个概念，而不是一个物理空间，特别是在数字投资的时代，但把你的所有资产放在一个比喻的屋顶下可能会有帮助。
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金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|SETTING INVESTMENT OBJECTIVES
Setting investment objectives, begins with a thorough analysis of the investment objectives of the entity whose funds are being managed. These entities can be classified as individual investors and institutional investors. Within each of these broad classifications is a wide range of investment objectives.
Institutional investors include:
- Pension funds.
- Depository institutions (commercial banks, savings and loan associations, and credit unions).
- Insurance companies (life companies, property and casualty companies, and health companies).
- Regulated investment companies (mutual funds and closed-end funds).
- Endowments and foundations.
- Treasury department of corporations, municipal governments, and government agencies.
In general, we can classify institutional investors into two broad categories: those that must meet contractually specified liabilities and those that do not. We can classify those in the first category as institutions with “liability-driven objectives” and those in the second category as institutions with “nonliability driven objectives.” A liability is a cash outlay that must be made at a specific time to satisfy the contractual terms of an issued obligation. An institutional investor is concerned with both the amount and timing of liabilities because its assets must produce the cash flow to meet any payments it has promised to make in a timely way.
Some institutions have a wide range of investment products that they offer investors, some of which are liability driven and others that are nonliability driven. Once the investment objective is clearly defined, it will then be possible to (1) establish a “benchmark” by which to evaluate the performance of the investment manager and (2) evaluate alternative investment strategies to assess the potential for realizing the specified investment objective.
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|ESTABLISHING AN INVESTMENT POLICY
Establishing an investment policy starts with the asset allocation decision. That is, a decision must be made as to how the funds to be invested should be distributed among the major classes of assets.
Throughout this book, we refer to certain categories of investment products as an “asset class.” In the next chapter, we take a closer look at what is meant by an asset class. From the perspective of a U.S. investor, the convention is to refer to the following as traditional asset classes: U.S. common stocks, non-U.S. (or foreign) common stocks, U.S. bonds, non-U.S. (or foreign) bonds, cash equivalents, and real estate. Common stock and bonds are further divided into different asset classes. Cash equivalents are defined as short-term debt obligations that have little price volatility. In addition to the traditional asset classes, there are asset classes commonly referred to as alternative assets or alternative investments. Two of the more popular ones are hedge funds and private equity. In the next chapter, we review three popular alternative assets.
There are some institutional investors that make the asset allocation decision based purely on their understanding of the risk-return characteristics of the various asset classes and expected returns. The asset allocation will take into consideration any investment constraints or restrictions. Asset allocation models are commercially available for assisting those individuals responsible for making this decision.
In the development of an investment policy, the following factors must be considered: client constraints, regulatory constraints, and tax and accounting issues.
Examples of client-imposed constraints would be restrictions that specify the types of securities in which a manager may invest and concentration limits on how much or little may be invested in a particular asset class or in a particular issuer. When a benchmark is established, there may be a restriction as to the degree to which the manager may deviate from some key characteristics of that benchmark.
There are many types of regulatory constraints. These involve constraints on the asset classes that are permissible and concentration limits on investments. Moreover, in making the asset allocation decision, consideration must be given to any risk-based capital requirements. For depository institutions and insurance companies, the amount of statutory capital required is related to the quality of the assets in which the institution has invested.
投资组合代写
金融代写|投资组合代写INVESTMENT PORTFOLIO代考|SETTING INVESTMENT OBJECTIVES
设定投资目标，首先要全面分析其基金所管理的实体的投资目标。这些实体可分为个人投资者和机构投资者。在这些广泛的分类中，每一个都有广泛的投资目标。
机构投资者包括：
- 养老基金。
- 存款机构（商业银行、储蓄和贷款协会以及信用合作社）。
- 保险公司（人寿公司、财产和意外伤害公司以及健康公司）。
- 受监管的投资公司（共同基金和封闭式基金）。
- 捐赠基金和基金会。
- 公司、市政府和政府机构的财务部门。
总的来说，我们可以将机构投资者分为两大类：必须履行合同规定的责任的投资者和不履行合同规定的责任的投资者。我们可以将第一类归为“责任驱动目标”的机构，第二类为“非责任驱动目标”的机构。负债是为满足已发行义务的合同条款而必须在特定时间支付的现金支出。机构投资者关心负债的数量和时间，因为其资产必须产生现金流以支付其承诺及时支付的任何款项。
一些机构为投资者提供范围广泛的投资产品，其中一些是负债驱动的，另一些是非负债驱动的。一旦明确定义了投资目标，就可以 (1) 建立一个“基准”来评估投资经理的绩效，以及 (2) 评估替代投资策略以评估实现特定投资目标的潜力.
金融代写|投资组合代写INVESTMENT PORTFOLIO代考|ESTABLISHING AN INVESTMENT POLICY
制定投资政策始于资产配置决策。也就是说，必须决定要投资的资金应该如何在主要资产类别之间分配。
在本书中，我们将某些类别的投资产品称为“资产类别”。在下一章中，我们将仔细研究资产类别的含义。从美国投资者的角度来看，惯例是指以下传统资产类别：美国普通股、非美国（或外国）普通股、美国债券、非美国（或外国）债券、现金等价物、和房地产。普通股和债券进一步分为不同的资产类别。现金等价物被定义为价格波动很小的短期债务。除了传统的资产类别外，还有通常称为另类资产或另类投资的资产类别。其中两个比较受欢迎的是对冲基金和私募股权。在下一章中，
有一些机构投资者纯粹根据他们对各种资产类别的风险收益特征和预期收益的理解来做出资产配置决策。资产配置将考虑任何投资约束或限制。资产分配模型可在市场上买到，以帮助负责做出此决定的个人。
在制定投资政策时，必须考虑以下因素：客户限制、监管限制以及税务和会计问题。
客户施加的约束的例子包括指定经理可以投资的证券类型的限制，以及对特定资产类别或特定发行人可以投资多少的集中限制。建立基准时，可能会限制管理人偏离该基准的某些关键特征的程度。
监管约束有多种类型。这些涉及对允许的资产类别的限制和对投资的集中度限制。此外，在做出资产配置决策时，必须考虑任何基于风险的资本要求。对于存款机构和保险公司而言，法定资本的多少与机构所投资资产的质量有关。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。
