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投资组合Portfolio Theory是资产的集合，可以包括股票、债券、共同基金和交易所交易基金等投资。投资组合更像是一个概念，而不是一个物理空间，特别是在数字投资的时代，但把你的所有资产放在一个比喻的屋顶下可能会有帮助。
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金融代写|投资组合代写Portfolio Theory代考|Markowitz portfolio theory
Definition 1 The simple return on a financial instrument $P$. is $\frac{P_t-P_{t-1}}{P_{t-1}}$.
This definition has a number of caveats:
- The time from $t-1$ to $t$ is one business day. Thus it is the daily return. We could also be interested in monthly returns, annual returns, etc.
- $P_t$ is a price. Sometimes a conversion needs to be made to the raw data in order to achieve this. For example, if we start with bond yields $y_t$, it doesn’t make much sense to focus on the return as formulated above. Why?
- We need to worry about other income sources, such as dividends, coupons, etc.
- The continuous return is $\ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$. This has better mathematical and modelling properties than the simple return above. For example, it is what occurs in all financial modelling and (hence) is what we used for calibrating a historical volatility calculator. However, it is bad for portfolios – see Tutorial. See (J.P.Morgan \& Reuters December 18, 1996, TD4ePt2.pdf, §4.1) for additional information and clues.
金融代写|投资组合代写Portfolio Theory代考|Axioms of the theory
The Markowitz framework (Markowitz 1952) is often generically known as the mean-variance framework. The assumptions (axioms) of this model are
- Investors base their decisions on expected return and risk, as measured by the mean and variance of the returns on various assets.
- All investors have the same time horizon. In other words, they are concerned only with the utility of their terminal wealth, and not with the state of their portfolio beforehand, and this terminal time is the same for all investors.
- All investors are in agreement as to the parameters necessary, and their values ${ }^1$, in the investment decision making process, namely, the means, variances and correlations of returns on various investments.
- Financial assets are arbitrarily fungible.
The basic tenant of the Markowitz theory is that knowing the mean and standard deviation of the returns on the portfolio is sufficient, and that our desire is to maximise the expected return and to minimise the standard deviation of the return. The standard deviation is the measure of riskiness of the portfolio.
One thing that is obvious (because individuals are utility maximisers), is that they will always switch from one investment to another which has the same expected return but less risk, or one which has the same risk but greater expected return, or one which has both greater expected return and less risk.
投资组合代写
金融代写投资组合代写PORTFOLIO THEORY代考|MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY
定义 1 金融工具的简单回报 $P$. 是 $\frac{P_t-P_{t-1}}{P_{t-1}}$.
该是义有一些注意事项:
时间从 $t-1$ 至 $t$ 是一个工作日。因此，这是每日回报。我们也可能对月回报率、年回报率等感兴趣。
$P_t$ 是一个价格。有时需要对原始数据进行转换才能实现这一点。例如，如果我们从债券收益率开始 $y_t$, 关注上面公式的回报没有多大意义。为什么?
我们需要担心其他收入来源，例如股息、优惠券等。
连续回归是 $\ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$. 这比上面的简单返回具有更好的数学和建模属性。例如，它发生在所有财务侓模和 $h e n c e$ 是我们用来校准历史波动率计算器的。但是，这 对投资组合不利一一请参阅教程。看 J. P.Morgan\&ReutersDecember 18, 1996, TD4ePt2.pdf, §4.1获取更多信息和线索。
金融代写|投资组合代写PORTFOLIO THEORY代考|AXIOMS OF THE THEORY
马科维茨框架 Markowitz1952通常通常称为均值-方差框架。假设axioms这个模型是
- 投冷者根据预期回报和风险做出决定，这是通过各种资产回报的均值和方差来衡量的。
- 所有投资者都有相同的时间范围。换句话说，他们只关心终端财富的效用，而不关心他们投资组合事前的状态，这个终端时间对所有投资者都是一样的。
- 所有投资者都同意必要的参数及其价值 ${ }^1$ ，在投资决策过程中，即各种投资回报的均值、方差和相关性。
- 金融资产是任意可替代的。
马科维茨理论的基本原则是知道投资组合回报的均值和标准差就足够了，我们的愿望是最大化预期回报并最小化回报的标准差。标准差是衡量投资组合风险 的指标。
显而易见的一件事becauseindividualsareutilitymaximisers，就是他们总是会从一项投资转向另一项具有相同预期收益但风险较小的投资，或者具有相同风 险但预期收益较高的一项投资，或者具有较高预期收益和较低风险的一项投资。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。
