如果你也在 怎样代写金融风险管理Financial Risk Management ZAT221这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融风险管理Financial Risk Management是指与融资有关的各种类型的风险，包括包括有违约风险的公司贷款的金融交易。通常它被理解为只包括下行风险，即潜在的金融损失和其程度的不确定性。
金融风险管理Financial Risk Management围绕着管理市场和金融风险，已经形成了一门科学，其总标题是现代投资组合理论，由哈里-马科维茨博士在1952年的文章《投资组合选择》中提出。根据Bender和Panz（2021），金融风险可以被分为五个不同的类别。在他们的研究中，他们应用了一个基于算法的框架，并确定了193种单一的金融风险类型，这些风险被分为市场风险、流动性风险、信用风险、商业风险和投资风险五类。
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金融代写|金融风险管理代写Financial Risk Management代考|Organization of risk management
Hidden risks
Risks can often be hidden and difficult to identify
For example, in OTC derivatives there is a substantial credit risk arising from the threat of a default by the counter party
Suitably qualified and experienced risk managers are needed to identify all risks, rather than only the most obvious risks
Risk managers are ideally highly trained individuals with very strong quantitative skills
Risk managers need a thorough understanding of the products and trading procedures to assess risks adequately
Financial Risk Management (Lecture 9)
Organization of risk management
Risk identification and measurement
Collaboration with decision-makers
Risk managers rely on decision-makers – traders or managers – for information on products
Sufficient knowledge required to question any information given and identify potential omissions of risks
Independence of risk managers
Risk managers need to be sufficiently independent to conduct their work without pressure
Therefore risk managers should report directly to the board rather than divisional heads
Such a structure reduces the conflicts of interest
In practice there is a great reluctance to give risk managers this independence
Regular back-testing is needed to identify any problems with the models used and improve them
This requires risk managers to question there own past work, which can lead to conflicts of interest
Incentives must be such that these processes are not inhibited
External auditing of the risk management – now required by law for listed companies – would provide an external check on these activities
金融代写|金融风险管理代写Financial Risk Management代考|Risk limits
Determination of risk limits
Individual traders and divisions must be given clear risk limits
Limits should be based on risk as much as possible and be derived from general and consistent corporate policies
Risk limits must be monitored permanently
Any violations must be immediately report to the superior of the unit concerned
It needs also to be monitored whether the traders “play the system”, i.e. through the use of derivatives report artificially low risks
In case of such events, alternative ways of measuring risks have to be found
As a short-term solution also limits on the size of trading positions can be imposed in addition
Frequency of monitoring
How often the risks are evaluated and reported depends on the nature of the business
The range can go from nearly real-time to quarterly or even annual reports
The more frequent changes in the risk position can occur the more frequent reports are needed
Financial institutions with a large trading activity will report every few minutes, while banks engaged only in lending activities might decide to use weekly or monthly reports
Division of duties
It is paramount that the monitoring and the activity are strictly separated
They should not only be conducted by different people but they should also report to different authorities
金融风险管理代写
金融代写|金融风险管理代写FINANCIAL RISK MANAGEMENT代考|ORGANIZATION OF RISK MANAGEMENT
隐藏的风险
风险往往是隐藏的，难以识别
例如，在场外交易衍生品中，存在因交易对手违约威胁而产生的重大信用风险
需要合格且经验丰富的风险管理人员来识别所有风险，而不仅仅是最明显的风险
理想情况下，风险管理人员是训练有素且具有很强定量技能的个人
风险管理人员需要透彻了解产品和交易程序，以充分评估风险
金融风险管理大号和C吨在r和9
组织风险管理
风险识别和衡量
与决策者协作
风险管理者依赖决策者——交易员或管理者——获取产品信息
质疑所提供的任何信息并识别潜在的风险遗漏所需的足够知识
风险管理人的独立性
风险管理人员需要足够独立以在没有压力的情况下开展工作
因此，风险经理应直接向董事会而不是部门负责人报告
这种结构减少了利益冲突
在实践中，极不愿意给予风险管理者这种独立性
需要定期进行回溯测试，以确定所用模型的任何问题并加以改进
这需要风险管理人员质疑自己过去的工作，这可能会导致利益冲突
激励措施必须使这些过程不受抑制
风险管理的外部审计——现在法律要求上市公司——将对这些活动进行外部检查
金融代写|金融风险管理代写FINANCIAL RISK MANAGEMENT代考|RISK LIMITS
风险限度的确定
个体交易者和部门必须有明确的风险限制
限制应尽可能基于风险，并源自一般且一致的公司政策
必须永久监控风险限制
如有违反，须立即向上级有关单位报告
还需要监控交易者是否“玩系统”，即通过使用衍生品报告人为低风险
如果发生此类事件，则必须找到衡量风险的替代方法
作为短期解决方案，还可以另外对交易头寸的规模进行限制
监测频率
评估和报告风险的频率取决于业务的性质
范围可以从几乎实时到季度甚至年度报告
风险状况发生的变化越频繁，就需要越频繁的报告
具有大量交易活动的金融机构将每隔几分钟报告一次，而仅从事贷款活动的银行可能会决定使用每周或每月报告职责
分工
监控和活动严格分开是最重要的
他们不仅应该由不同的人进行，而且还应该向不同的当局报告
金融代写|金融风险管理代写FINANCIAL RISK MANAGEMENT代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。
微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。
