如果你也在 怎样代写利率理论Portfolio Theory FNCE463 这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。利率理论Portfolio Theory指的是一种投资理论，它允许投资者组建一个资产组合，在给定的风险水平下实现预期收益最大化。该理论假设投资者是规避风险的；在给定的预期收益水平下，投资者总是喜欢风险较小的投资组合。

利率理论Portfolio Theory FNCE463或称均值-方差分析，是一个数学框架，用于组建资产组合，使预期收益在给定的风险水平下达到最大。它是投资多样化的正式化和延伸，即拥有不同种类的金融资产比只拥有一种类型的风险要小。它的主要观点是，评估一项资产的风险和收益，不应该看它本身，而是看它对投资组合的整体风险和收益的贡献。它使用资产价格的方差作为风险的代表。

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金融代写|利率理论代写Portfolio Theory代考|Portfolio Theory and Management

Portfolio management is an ongoing process of constructing portfolios that balances an investor’s objectives with the portfolio manager’s expectations about the future. This dynamic process provides the payoff for investors. In portfolio management, individual assets or investments are evaluated by their contribution to the risk and return of an investor’s portfolio rather than in isolation. This is called the portfolio perspective. In this process, by constructing a diversified portfolio, a portfolio manager can reduce risk for a given level of expected return, compared to investing in an individual asset or security. According to modern portfolio theory (MPT), investors who do not follow a portfolio perspective bear risk that is not rewarded with greater expected return. Portfolio diversification works best when financial markets are operating normally, compared to periods of market turmoil, such as during the financial crisis of 2007-2008. During periods of turmoil, correlations tend to increase, thus reducing the benefits of diversification. Correlation is a standardized measure of comovement between returns of two securities or markets.

金融代写|利率理论代写Portfolio Theory代考|Portfolio Management Process

The portfolio management process consists of an integrated set of steps that a portfolio manager undertakes in a consistent manner to create and maintain an appropriate portfolio to meet a client’s objectives. The objectives of different types of investors vary, reflecting their diverse needs and characteristics. That the objectives of individuals and other types of investors, such as banks, endowments, insurance companies, pension funds, mutual funds, and others, vary widely is not surprising. Thus, portfolio managers must tailor portfolios to meet the different objectives of their clients.

The portfolio management process consists of three major steps: planning, execution, and feedback (Maginn, Tuttle, Pinto, and McLeavey, 2007). Planning involves four major tasks: (1) understanding the client’s needs, circumstances, and constraints; (2) creating an investment policy statement (IPS); (3) developing an investment strategy consistent with the IPS; and (4) specifying a performance benchmark. A portfolio manager is unlikely to produce good results for a client without understanding the client’s needs, circumstances, and constraints. Thus, the planning step begins by analyzing an investor’s risk tolerance and return objectives within the context of a variety of constraints, both internal (the client’s liquidity needs, time horizon, and unique circumstances) and external (his tax situation and legal and regulatory requirements). Risk tolerance refers to an investor’s capacity to accept risk. A client’s overall risk tolerance depends not only on his ability to take risk, which relates to financial factors, but also on his willingness to take risk, which relates to psychological factors.

This analysis results in the portfolio manager creating an investment policy statement, which is a document clearly detailing the investor’s investment objectives, constraints, and risk preferences. An IPS contains the following components: (1) a description of the client’s circumstances, (2) the purpose of the IPS, (3) the duties and responsibilities of all parties, (4) procedures to update the IPS and to resolve problems, (5) the client’s investment objectives and constraints, (6) investment guidelines, (7) an evaluation of performance, including a benchmark, and (8) appendices detailing the strategic asset allocation, permitted deviations, and rebalancing procedures.

利率理论代写

金融代写|利率理论代写PORTFOLIO THEORY代考|PORTFOLIO THEORY AND MANAGEMENT

投资组合管理是构建投资组合的持续过程，该过程平衡投资者的目标和投资组合经理对未来的期望。这一动态过程为投资者提供了回报。在投资组合管理中，单个资产或投资是通过其对投资者投资组合的风险和回报的贡献来评估的，而不是孤立地评估。这称为投资组合视角。在此过程中，与投资于单个资产或证券相比，通过构建多元化的投资组合，投资组合经理可以降低给定预期回报水平的风险。根据现代投资组合理论（MPT），不遵循投资组合观点的投资者承担的风险不会获得更大的预期回报。与市场动荡时期（例如 2007-2008 年金融危机期间）相比，投资组合多元化在金融市场正常运行时效果最佳。在动荡时期，相关性往往会增加，从而减少多元化的好处。相关性是两种证券或市场回报之间联动的标准化度量。

金融代写|利率理论代写PORTFOLIO THEORY代考|PORTFOLIO MANAGEMENT PROCESS

投资组合管理流程由一组集成的步骤组成，投资组合经理以一致的方式执行这些步骤，以创建和维护适当的投资组合以满足客户的目标。不同类型投资者的目标不同，反映了他们不同的需求和特点。个人和其他类型的投资者（如银行、捐赠基金、保险公司、养老基金、共同基金等）的目标差异很大并不奇怪。因此，投资组合经理必须调整投资组合以满足客户的不同目标。

项目组合管理过程包括三个主要步骤：计划、执行和反馈（Maginn、Tuttle、Pinto 和 McLeavey，2007 年）。计划涉及四项主要任务： (1) 了解客户的需求、情况和限制；(2) 制定投资政策声明 (IPS)；(3) 制定符合 IPS 的投资策略；(4) 指定性能基准。如果不了解客户的需求、情况和限制，投资组合经理不太可能为客户带来好的结果。因此，计划步骤首先分析投资者在各种约束背景下的风险承受能力和回报目标，包括内部（客户的流动性需求、时间范围和独特的环境）和外部（他的税务情况以及法律和监管要求） ）。风险承受能力是指投资者接受风险的能力。客户的整体风险承受能力不仅取决于他承担风险的能力，这与财务因素有关，还取决于他承担风险的意愿，这与心理因素有关。

这种分析导致投资组合经理创建投资政策声明，这是一份清楚地详细说明投资者的投资目标、限制和风险偏好的文件。IPS 包含以下组成部分：(1) 对客户情况的描述，(2) IPS 的目的，(3) 各方的职责和责任，(4) 更新 IPS 和解决问题的程序， (5) 客户的投资目标和限制，(6) 投资指南，(7) 绩效评估，包括基准，以及 (8) 详细说明战略资产分配、允许偏差和再平衡程序的附录。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。